广西壮族自治区天峨公路养护中心2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、天峨公路养护中心基本情况

（一）机构设置情况

天峨公路养护中心是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖1个养护站、1个固定交通量观测站。2020年专业管养公路里程302.147公里（其中：二级公路129.444公里，三级公路92.181公里，四级公路80.522公里）均为非收费公路。

根据《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114号）文件精神，天峨公路管理局于2019年12月18日正式更名为自治区公路养护中心。

天峨公路养护中心内设机构7个，分别为：行政办公室、纪检监察室、养护管理科、国有资产与票务管理科、政工科、财务科、路产事务科。

（二）预算单位及预算管理方式

纳入本次预算编制范围的1个预算单位为自收自支管理单位。（三）基本职能

1.县级公路养护中心主要职责。

承担管养国省干线公路的养护、路政等方面的管理工作及养护工作；承担管养国省干线公路安全生产监督管理工作及应急处置工作；承担管养国省干线公路行业信息管理收集和服务工作。

二、编制及人员构成情况

（一）编制总体情况

纳入2020年自治区天峨公路养护中心部门预算的人员编制控制数为56人，均为事业编制。

（二）实有人数总体情况

1.财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数为26人。

2.纳入2020年自治区天峨公路养护中心部门预算的离退休人员22人。

3.编外在职人员实有人数8人。

三、年度主要工作目标

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是全国干线公路国检之年，也是建设交通强国广西试点的开局之年，做好今年公路工作意义重大。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及全国、全区交通运输工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，围绕“建设壮美广西 共圆复兴梦想”总目标总要求，加快构建“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展新格局，加快推进交通强国建设，坚持稳中求进总基调，加快推进公路高质量发展，推进公路行业治理体系和治理能力现代化，奋力完成“十三五”规划目标，圆满完成全国干线公路养护管理评价工作，坚决打赢交通脱贫攻坚战，为确保广西与全国同步全面建成小康社会提供交通支撑和保障。

主要预期目标：坚决打赢“两大战役”，即打赢疫情防控狙击战和交通脱贫攻坚战，确保公路发展完成五个重要目标。一是确保圆满完成“十三五”全国干线公路养护管理评价有关工作。全部线路优良路率达到70%以上，差路率控制在0.18%以内（具体以区局下达的指标为准）；路网工程项目年度投资完成100%；养护工程年度投资完成100%；部门预算执行率达到95%以上；政府采购计划审批备案率达到100%；年度预算采购率达到100%；中心职工“七五”普法考试合格率达到100%；中心干部职工内培外送计划达到100%；继续深化公路养护改革；全年力争不发生安全生产责任事故；内部控制管理进一步规范化常态化。

第二部分：2020年部门预算说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年全年总收入预算1017.55万元，同比减少281.64万元，同比减少 21.67%。其构成如下：

2020年一般公共预算拨款988.16万元，占年总收入的97.11%。同比减少 302.73万元,同比减少 23.45%，其中：

1、经费拨款988.16万元，同比减少302.73万元，同比减少23.45%。根据资金性质分：

1）成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入988.16万元，同比增加222.38万元，同比增加29.03%。2020年天峨公路养护中心成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入为：

（1）天峨公路养护中心成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入988.16万元。

2）自治区本级经费拨款收入988.16万元，同比减少222.38万元，同比减少29.03%。。

（2）未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2020年未纳入财政专户管理的收入安排的资金29.39万元，占年总收入的2.88%，同比增加21.09万元，同比增加254.10%。增加主要原因：为其他收入安排的资金，增加的主要原因为资产出租出借收入增加等。

（二）支出预算说明

2020年度支出总预算1017.55万元，同比减少281.64万元，同比减少21.67%。其中，基本支出433.59万元，占支出总预算42.61%，同比增加31.67万元，同比增长7.87%，（主要原因是2020年部门预算编制要求增加了伙食补助、离退休生活补助等；）项目支出583.96万元，占支出总预算的57.38%，减少313.31万元，同比减少34.91%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1）208类社会保障和就业科目73.33万元，占支出总预算的7.20%。同比增加0.18万元，同比增长0.24%。

2）210类医疗卫生科目15.04万元，占支出总预算的1.47%。

同比增加1.52万元，同比增长11.244%。

 3）214类交通运输科目899.11万元，占支出总预算的88.36%。同比减少286.38万元，同比减少24.15%。

4）221类住房保障支出科目30.07万元，占支出总预算的2.95 %。同比增加3.04万元，同比增长11.24%。

2、按支出经济分类科目划分：

1）基本支出433.59万元，占支出总预算42.61 %。同比增加31.67万元，同比增长7.87%。

（1）基本支出的工资福利支出预算358.44万元，占支出总预算的35.22%。同比27.19元，同比增长8.20%。

（2）基本支出的商品和服务支出预算47.66万元，占支出总预算的4.68%。同比增加0.01万元，同比增长0.02%。

（3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算27.49万元，占支出总预算的2.70%。同比增加4.47万元，同比增长19.41%。

2）项目支出预算583.96万元，占支出总预算的57.38%。

（1）项目支出的工资福利支出预算47.43万元，占支出总预算的4.66%。

（2）项目支出的商品和服务支出预算319.23万元，占支出总预算的31.37%。

（3）项目支出的对个人和家庭的补助支出预算5.69万元，占支出总预算的0.55%。

（4）项目支出的资本性支出预算211.61万元，占支出总预算的20.79%。

二、一般公共预算说明

2020年一般公共预算支出预算988.16万元，其中：

1．基本支出预算说明

基本支出预算合计433.59万元，占一般公共预算支出预算的43.87%，同比增加31.67万元，同比增加7.89%。原安排于项目的公招人员工资福利支出纳入基本支出预算。

1）工资福利支出预算358.44万元，占基本支出预算的35.22 %，同比增加27.19万元，同比增加 8.20%。

2）商品和服务支出预算47.66万元，占基本支出预算的4.82%，同比增加0.01万元，同比增加0.02 %。

3）对个人和家庭补助预算27.49万元，占基本支出预算的2.78%，同比增加4.47万元，同比增加19.41%。

2．项目支出预算说明

天峨公路养护中心2020年项目支出预算554.57万元，占一般公共预算支出预算的56.12%，同比减少344.41元，同比减少37.61%。三、政府性基金预算说明

2020年天峨公路养护中心无政府性基金支出预算。

四、国有资本经营预算说明

2020年天峨公路养护中心无国有资本经营预算。

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金说明

2020年未纳入财政专户管理的收入安排的资金29.39万元。其中：

1、基本支出预算

基本支出预算合计0万元，占支出总预算的0%。

2、项目支出预算

项目支出预算29.39万元，占支出总预算的100%。其中：业务工作项目12.88万元、运行维护项目16.51万元。

六、政府采购预算说明

（一）政府采购预算概况

2020年政府采购预算491.61万元，同比减少149.80万元，减少23.35%。其中：政府集中采购预算21.99万元，占政府采购项目类型预算4.47%，同比增加4.34万元，增长24.59%；部门集中采购预算469.62万元，占政府采购项目类型预算95.53%，同比减少154.14万元，减少24.71%；分散采购预算0万元。

六、收入征收计划说明

预计2020年非税收入征收总额为29.39万元，同比增加21.09万元，同比增加254.10%。按收入种类分:

（一）纳入一般公共预算管理的非税收入

2020年纳入一般公共预算管理的非税收入 0万元，全部为公路路产赔补偿费收入。占年总收入的 0%，同比减少0万元，同比降低 0%。

（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2020年未纳入财政专户管理的收入安排的资金29.39万元，为我中心的机械出租租金、房屋出租租金、基本户利息收入。占年总收入的100%，同比增加21.09万元，同比增加254.10 %。

七、其他需要说明的事项

（一）、天峨公路养护中心政府采购项目一次采三年的说明

根据《中共广西壮族自治区交通运输厅党组关于实施公路养护改革的决定》（桂交党组[2014]17号）及广西自治区公路管理局《关于印发公路养护改革任务分解表的通知》（桂路人事发[2014]471号）和《广西壮族自治区公路管理局关于河池公路管理局养护市场化改革试点方案的意见》（桂路养发〔2018〕98号）文件精神，为探索全区公路养护运行机制改革的新路子，着力构建新型公路养护市场管理体系，结合我中心实际，2020年，根据天峨公路养护中心一线养护职工的缺编情况，拟用公路小修保养中的路线小修保养费、隧道小修费、桥梁小修保养费等三项资金的部分资金的工作内容实行市场化管理。天峨公路养护中心实施公路养护市场化试点工作，采用政府采购的形式选择施工企业。同时由于养护工作点多线长，养护工作需投入大量的人力物力，而短期的合同工期内不便于中标企业放开手脚投入施工设备，培育固定的公路养护市场化施工队伍，大胆地采用新工艺、新技术等科技手段进行更高效的管养，因此，合同工期采用一次采三年的合同管理模式。

2020年公路小修保养费预算资金中计划把以下几个项目合并打包向社会招投标：

1】对外承包路面桥梁养护施工专用材料64.85万元；2】对外承包路段养护车辆及养护机械设备的加油费20万元；3】对外承包路段需对外承包路段应急租用机械设备8万元；4】对外承包路段需向社会招聘人工费158.91万元；5】对外承包公路小修路面修补，桥梁、隧道维修费198.73万元；6】公路桥梁抢修及应急预案2万元。以上合计452.49万元。2020-2022三年的对外采购预算金额为1357.47万元。

七、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

1）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

2）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。