广西壮族自治区大化公路养护中心2020年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区大化公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区大化公路养护中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区大化公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区大化公路养护中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区大化公路养护中心隶属于广西壮族自治区河池公路发展中心，是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖1个养护站。截止2020年12月31日，广西壮族自治区大化公路养护中心管养公路总里程180.202公里（其中一级公路0公里、二级公路118.477公里、三级公路1.663公里、四级公路60.062公里、等外公路0公里），均为非收费公路。主要负责实施管养国省干线公路养护方面的管理以及监督检查等工作；承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置工作；承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作。

二、部门决算单位构成

2020年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，即广西壮族自治区大化公路养护中心。

第二部分：广西壮族自治区大化公路养护中心2020年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区大化公路养护中心2020年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区大化公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1405.65万元，其中本年收入1223.77万元,较2019年度决算数减少112.72万元，下降7.42%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1191.89万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少95.62万元，下降7.43%，主要原因是2020年养护工程项目预算收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入31.88万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少148.51万元，下降82.33%，主要原因是上年度收到建设办拨款而本年度无；当地财政等拨款收入减少。

7.用事业基金弥补收支差额8.66万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数减少22.35万元，下降72.07%，主要原因是2020年非财政拨款结余资金减少。

8.上年结转和结余173.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加153.77万元，增长790.59%，主要原因是2020年根据上年度决算结转和结余的金额进行了年初结转和结余的预算调整。

（二）本部门2020年度总支出1405.65万元，其中本年支出1304.25万元,较2019年度决算数减少112.72万元，下降7.42%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出144.50万元，主要用于缴纳事业单位在职在编职工养老保险、职业年金缴费及离退休职工生活补助，较2019年度决算数减少5.40万元，下降3.60%，主要原因是2020年度有人员调出及退休。

2.卫生健康支出25.17万元，主要用于缴纳事业单位在职在编职工医疗保险缴费，较2019年度决算数减少0.53万元，下降2.06%，主要原因是2020年度有人员调出及退休。

3.交通运输支出1087.54万元，主要用于支付公路、桥梁养护支出及新进人员、编外人员、遗属人员经费，较2019年度决算数减少18.95万元，下降2.60%，主要原因是公路养护项目支出减少等。

4.住房保障支出47.05万元，主要用于支付缴纳事业单位在职在编职工住房公积金，较2019年度决算数减少0.28万元，下降0.59%，主要原因是人员调出及退休。

5.结余分配1.20万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少4.53万元，下降79.06%，主要原因是本年度未纳入财政专户管理的其他收入的超收减少。

6.年末结转和结余100.20万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少73.02万元，下降42.15%，主要原因是本年度结转大化至巴马公路建设办公室拨红旗桥养护站建设经费减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区大化公路养护中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1191.89万元，较2019年度决算数减少95.62万元，下降7.43%。其中：基本支出704.10万元，项目支出487.79万元。

广西壮族自治区大化公路养护中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1120.87万元，支出决算为1191.89万元，完成年初预算的106.33%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为154.02万元，支出决算为144.50万元，完成年初预算的93.82%。主要用于缴纳事业单位在职在编职工养老保险、职业年金缴费及离退休职工生活补助，预决算差异的主要原因是本年有人员退休及调出进行了预算调整。

（二）卫生健康支出年初预算为25.90万元，支出决算为25.17，完成年初预算的97.18%。主要用于缴纳事业单位在职在编职工医疗保险缴费，预决算差异的主要原因是本年有人员退休及调出进行了预算调整。

（三）卫生健康支出年初预算为889.13万元。支出决算为975.18万元，完成年初预算的109.68%。主要用于支付公路、桥梁养护支出及新进人员、编外人员、遗属人员经费等，预决算差异的主要原因是年度中进行了预算调整。

（四）住房保障年初预算为51.82万元。支出决算为47.05万元，完成年初预算的90.80%。预决算差异的主要原因是年度中有人员变动、进行了预算调整，主要用于支付缴纳事业单位在职在编职工住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出704.10万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出579.16万元，完成年初预算的93.77%。预决算差异的主要原因是预算执行的过程中对因人员退休而无需开支的社会保险缴费进行了预算调整。

（二）商品和服务支出48.57万元，完成年初预算的93.05%。预决算差异的主要原因是严格控制费用开支，降低了培训费会议费的支出。

（三）对个人和家庭的补助76.37万元，完成年初预算的95.64%。预决算差异的主要原因是年度中有人员减少、进行了预算调整。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区大化公路养护中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区大化公路养护中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区大化公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区大化公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.16万元，完成年初预算的91.83%，比2019年减少0.83万元，主要原因是年中公务车辆减少，公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算8.97万元，公务接待费支出决算0.36元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出8.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出8.97万元，完成年初预算的91.91%，比上年减少0.78万元，原因是年中公务车辆减少，公务用车运行费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西壮族自治区大化公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出8.97万元，平均每辆2.99万元。

（三）公务接待费支出0.36万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.05万元，原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步压减2020年自治区本级预算单位一般公共预算支出有关事项的通知》（桂财预〔2020〕147号）文件要求压减了公务接待费。国内公务接待批次5次，人次52次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额413.83万元，其中：政府采购货物支出16.15万元、政府采购服务支出397.68万元。授予中小企业合同金额412.54万元，占政府采购支出总额的99.69%。其中：授予小微企业合同金额412.54万元，占政府采购支出总额的99.69%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是自卸汽车、清洁卫生车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金215.10万元，占一般公共预算项目支出总额的44.10%。

共组织对“18公路小修保养费（基建）”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出215.10万元。从评价情况来看，部门做到了资金管理有制度、资金使用有计划、项目管理有力度，稳定的经费保障和合理的资金使用，达到了公路小修保养资金的目的，充分展示大化经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，为建设繁荣富裕和谐的大化营造了良好的交通条件。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标“18公路小修保养费（基建）”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是养护站正式在编人员少，聘请的社会工从事养护工作时间不长，养护技能水平较差；二是评价调查发现，养护站以人工养护为主，人员逐年减少，养护机械很少，养护机械虽逐年增加但仍然不足以满足日益增长的公路公里数需求，小修养护资金人员养护经费支出占比较大，材料及机械使用费等支出占比较少。下一步改进措施：一是继续深化公路养护体制改革，建立集中统一的公路养护管理体制，实施严格的分级管理，对公路养护管理实行统一标准，统一规划，统一调度；二是培育开放性的公路养护市场，实现管养分离，公路养护用人机制和用工方式走向市场化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区大化公路养护中心2020年度部门决算公开附表