都安公路养护中心2020年度部门决算公开_政务信息公开

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都安公路养护中心2020年度部门决算公开

发布时间：2021-09-30作者：本站整理

广西壮族自治区都安公路养护中心

2020年度部门决算

目录

第一部分：都安公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：都安公路养护中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：都安公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：都安公路养护中心概况

一、主要职能

都安公路养护中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖1个养护站。截至目前，专业管养公路里程226.582公里（其中：一级公路0公里，二级公路129.031公里，三级公路26.106公里，四级公路71.445公里），均为非收费公路。本单位是四级预算事业单位，行政关系隶属广西壮族自治区交通运输厅，其主要职能是实施管养国省干线公路建设、监督检查等工作；承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作；承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作。共有事业编制控制数126人。

二、部门决算单位构成

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

第二部分：都安公路养护中心2020年度部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：广西壮族自治区都安公路养护中心		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,730.38	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2.50	八、社会保障和就业支出	39	204.69
	9		九、卫生健康支出	40	40.05
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	1,453.64
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	74.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,732.88	本年支出合计	58	1,772.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	55.98
年初结转和结余	29	95.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	1,828.39	总计	62	1,828.39
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：广西壮族自治区都安公路养护中心			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,732.88	1,730.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	204.69	204.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.69	204.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,414.11	1,411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21401	公路水路运输	1,414.11	1,411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2140106	公路养护	1,414.11	1,411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
221	住房保障支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：广西壮族自治区都安公路养护中心		2020年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,772.42	1,075.59	696.82	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	204.69	204.69		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.69	204.69		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	83.93	83.93		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.25	80.25		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50		0.00		0.00
210	卫生健康支出	40.05	40.05		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	40.05	40.05		0.00		0.00
214	交通运输支出	1,453.64	756.81	696.82	0.00		0.00
21401	公路水路运输	1,453.64	756.81	696.82	0.00		0.00
2140106	公路养护	1,453.64	756.81	696.82	0.00		0.00
221	住房保障支出	74.04	74.04		0.00		0.00
22102	住房改革支出	74.04	74.04		0.00		0.00
2210201	住房公积金	74.04	74.04		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：广西壮族自治区都安公路养护中心				2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,730.38	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.69	204.69
	9		九、卫生健康支出	41	40.05	40.05
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	1,411.61	1,411.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	74.04	74.04
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,730.38	本年支出合计	59	1,730.38	1,730.38
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,730.38	总计	64	1,730.38	1,730.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广西壮族自治区都安公路养护中心	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,730.38	1,075.59	654.79
208	社会保障和就业支出	204.69	204.69
20805	行政事业单位养老支出	204.69	204.69
2080502	事业单位离退休	83.93	83.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.25	80.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50
210	卫生健康支出	40.05	40.05
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05
2101102	事业单位医疗	40.05	40.05
214	交通运输支出	1,411.61	756.81	654.79
21401	公路水路运输	1,411.61	756.81	654.79
2140106	公路养护	1,411.61	756.81	654.79
221	住房保障支出	74.04	74.04
22102	住房改革支出	74.04	74.04
2210201	住房公积金	74.04	74.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：广西壮族自治区都安公路养护中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	889.17	302	商品和服务支出	67.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.33	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.10	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	379.05	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.25	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.50	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费	13.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.03	30215	会议费	2.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	96.35	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.84	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.88
人员经费合计		1,008.20	公用经费合计					67.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广西壮族自治区都安公路养护中心					2020年度						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.36	0.00	25.96	0.00	25.96	1.40	26.18	0.00	25.46	0.00	25.46	0.72
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：广西壮族自治区都安公路养护中心		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：广西壮族自治区都安公路养护中心2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：广西壮族自治区都安公路养护中心	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：广西壮族自治区都安公路养护中心2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分：都安公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1828.39万元，其中本年收入1732.88万元, 较2019年度决算数减少581.54万元,下降25.11%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1730.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少580.59 万元，下降25.12 %，主要原因是本年安保工程项目减少。

2.其他收入2.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少0.95万元，下降27.54%，主要原因是2020年地方政府投资减少。

3.上年结转和结余95.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少142.04万元，下降59.79%，主要原因是地方政府性资金投资减少。

(二)本部门2020年度总支出1828.39万元，其中本年支出1772.42万元, 较2019年度决算数减少684.04万元，下降27.85%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出204.69万元，主要用于养老保险、失业保险、职业年金的缴纳，较2019年度决算数减少25.18万元，下降10.95%，主要原因是本年退休职工较多。

2.卫生健康支出40.05万元，主要用于职工医疗保险的缴纳，较2019年度决算数增加2.56万元，增长6.83%。

3.交通运输支出1453.64万元，主要用于本单位公路养护，较2019年度决算数减少660.47万元，下降31.24%，主要原因是项目投资有所减少。

4.住房保障支出74.04万元，主要用于职工住房公积金的缴纳，较2019年度决算数减少0.94万元，下降1.25%。

5.结余分配55.98万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长100%，主要原因是本年度未纳入财政专户管理的资金增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

都安公路养护中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1730.38万元，较2019年度决算数减少580.59万元，下降25.12%。其中：基本支出1075.59万元，项目支出654.79万元。

都安公路养护中心2020年度一般公共预算支出年初预算为1638.11万元，支出决算为1730.38万元，完成年初预算的105.63%。

(一)社会保障和就业支出年初预算为244.23万元，支出决算为204.69万元，完成年初预算的83.81%。主要用于养老保险、失业保险、职业年金的缴纳。

(二)卫生健康支出年初预算为40.05万元，支出决算为40.05万元，完成年初预算的100%。主要用于职工医疗保险的缴纳。

(三)交通运输支出年初预算为1273.72万元，支出决算为1411.61万元，完成年初预算的110.83%。主要用于公路养护的支出。

(四)住房保障支出年初预算为80.11万元，支出决算为74.04万元，完成年初预算的92.42%。主要用于住房公积金的缴纳。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1075.59万元，支出具体情况如下：

(一)工资福利支出889.17万元，完成年初预算的93.10%。

(二)商品和服务支出67.39万元，完成年初预算的97.89%。

(三)对个人和家庭的补助支出96.35万元.完成年初预算的74.35%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

都安公路养护中心2020年度政府性基金支出0元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

都安公路养护中心2020年度国有资本经营支出0元。

六、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.18万元，完成年初预算的95.69%，比2019年减少1.18万元，主要原因是：根据自治区交通运输厅的文件要求对三公进行压减。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算25.46万元；公务接待费支出决算0.72万元。具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出 0 元。

(二)公务用车购置及运行费支出25.46万元。其中：

公务用车购置支出0元。公务用车运行支出25.46万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出25.46万元，平均每辆2.88万元。

(三)公务接待费支出0.72万元,国内公务接待批次25 次，162人次。

七、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额176.20万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.20元。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中一般公务用车9辆、其他用车11辆，其他用车主要是养护用车；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0 台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。